Pada artikel ini, kita akan melihat bagaimana cara trading pasangan mata uang EURUSD. Pasangan ini adalah pasangan mata uang paling likuid dalam forex dan terdiri dari dua mata uang paling penting di seluruh dunia - Dolar AS dan Euro. Kita akan membedah tip dan teknik trading terbaik untuk EURUSD. Selain itu juga akan membahas waktu terbaik untuk trading pasangan EURUSD ini, faktor fundamental apa yang menggerakkan pasangan mata uang ini, strategi teknis umum, dan bagaimana berita mempengaruhi pergerakan harga secara keseluruhan.
Pasangan Mata Uang EURUSD
Dolar AS adalah mata uang cadangan yang paling banyak diperdagangkan dan terbesar di dunia. Mata uang ini digunakan oleh negara lain secara resmi atau tidak resmi sebagai mata uang yang diadopsi.
Jumlah dolar AS yang beredar dikendalikan oleh Federal Reserve Bank (Fed) yang dilakukan melalui pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang dijadwalkan.
Euro adalah mata uang resmi Uni Eropa, dan merupakan mata uang cadangan kedua yang paling banyak diperdagangkan dan terbesar di dunia. Euro telah diadopsi oleh 19 dari 28 negara anggota. Dari 19 negara, yang paling dominan adalah Jerman dan Prancis, karena mereka memiliki ekonomi terbesar di blok UE. Pada 2016, Jerman sendiri menyumbang 21% dari PDB di UE, sementara Prancis menyumbang 16%.
Meskipun AS terdiri dari 50 negara bagian, sebagian besar data ekonomi dikumpulkan secara agregat dan diwakili di tingkat nasional. Hal yang sama terjadi pada data dari 19 negara Euro, tetapi karena data juga dikumpulkan dan dirilis pada tingkat negara bagian, kita mungkin mendapatkan estimasi yang berguna untuk Euro dari data yang dirilis oleh Jerman dan Perancis.
Jerman dan Prancis menyumbang hampir 50% dari PDB di negara-negara Euro. Kontribusi mereka yang signifikan terhadap PDB dan kekuatan politik mereka di UE membuat kedua negara ini sangat penting untuk terus diikuti untuk mendapatkan petunjuk tentang arah Euro.
Waktu Terbaik untuk Trading EURUSD
Seperti kebanyakan pasangan mata uang, perdagangan EUR USD terjadi sepanjang waktu, 24 jam sehari, 5 hari seminggu, karena pembukuan perdagangan dari bank tingkat-1 mulai dari London ke New York, dan kemudian ke Tokyo.
Lingkungan desk trading berkelanjutan ini menjamin likuiditas untuk para pedagang dapat masuk dan keluar pasar kapan saja. Jika Anda seorang pedagang harian, Anda akan paling tertarik untuk trading Euro ketika ada kemungkinan lebih banyak volatilitas daripada ketika volatilitasnya lebih sedikit. Volatilitas yang lebih tinggi memungkinkan strategi perdagangan Anda akan mencapai target laba secara lebih teratur.
Tentu saja, tergantung di mana Anda berada, waktu-waktu tertentu akan lebih cocok untuk seorang pedagang daripada yang lain. Namun, ada beberapa bagian dalam satu hari ketika volatilitas umumnya akan meningkat di pasar forex dan khususnya pasangan EURUSD. Waktu yang paling nyata dalam sehari adalah sesaat setelah rilis data ekonomi atau pernyataan kebijakan moneter setelah pertemuan bank sentral.
Data ekonomi paling penting dirilis untuk Euro pada pukul 10 pagi GMT (sekitar pukul 15.00 WIB). Namun, Jerman dan Prancis biasanya merilis data sebelum waktu itu. Waktu rilis data Euro biasanya bertepatan dengan pembukaan sesi perdagangan London yang dimulai sekitar pukul 7 pagi GMT.
Data ekonomi dari AS dirilis pada berbagai waktu sepanjang hari; data paling penting dirilis sebelum pasar saham buka pukul 08:30 EST. Data lain dirilis pada jam-jam berikutnya, dan tidak lebih dari jam 4:30 sore EST.
Rapat bank sentral diadakan kurang lebih setiap bulan, meskipun tidak semua rapat memiliki proses pengambilan keputusan kebijakan moneter, namun hal ini cenderung menciptakan volatilitas. Anda dapat melihat jadwal untuk data ekonomi dan pertemuan bank sentral di berbagai situs web berita forex.
Faktor Fundamental Yang Menggerakkan Pasangan Mata Uang EURUSD
Seperti semua pasangan mata uang, berita fundamental yang mendorong apresiasi satu mata uang terhadap mata uang lain ditentukan oleh kekuatan ekonomi kedua mata uang. Ini ditentukan oleh perbandingan tingkat Pertumbuhan PDB dua mata uang, pengangguran, dan metrik ekonomi penting lainnya. Biasanya, mata uang yang ekonominya menikmati pertumbuhan yang lebih tinggi dan pengangguran yang lebih rendah cenderung akan lebih berharga dari yang lainnya.
Inflasi dan suku bunga juga memainkan peran utama dalam perdagangan dolar Euro. Inflasi yang lebih tinggi dengan Pertumbuhan PDB yang lebih rendah akan melemahkan mata uang dalam jangka panjang. Sementara prospek tingkat bunga yang lebih tinggi dengan Pertumbuhan PDB yang sama akan memperkuat mata uang dibandingkan dengan mata uang dengan prospek suku bunga yang stabil atau lebih rendah.
Oleh karena itu, perlu untuk melacak Pertumbuhan PDB, pengangguran dan inflasi. Tiga faktor ini akan memberikan kerangka kerja fundamental yang berharga untuk trading pasangan EURUSD. Pertumbuhan PDB AS & Euro, serta data ekonomi lainnya, dapat dengan mudah dilacak dan dibandingkan di situs terkait seperti investing com. Situs web ini sangat berguna karena memungkinkan Anda untuk membandingkan data historis untuk satu negara dengan yang lainnya.
Untuk day trader, ada serangkaian rilis data dari AS dan Eropa yang memungkinkan potensi peningkatan volatilitas, yang dapat memberikan peluang perdagangan. Mungkin hari terpenting dalam sebulan adalah hari ketika rilis Non-Farm Payrolls. Data ini adalah angka penciptaan lapangan kerja untuk seluruh AS dan sangat diantisipasi pada hari Jumat pertama setiap bulan pada pukul 08:30 EST. Sangat penting untuk mengawasi data yang tidak terduga, seperti dalam semua rilis ekonomi. Angka ini penting dalam menunjukkan seberapa baik kinerja ekonomi, yang berarti bahwa setiap kejutan dari perkiraan dapat menyebabkan pergerakan harga yang besar. Terkadang, pergerakan harga ini hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, jadi eksekusi tepat waktu sangat penting.
Pembuatan kebijakan bank sentral juga merupakan pendorong besar pergerakan harga EUR USD. Pertemuan kebijakan kedua bank sentral perlu diantisipasi, dan pernyataan yang dikeluarkan dapat memicu volatilitas yang besar karena pasar menyesuaikan harga dengan harapan baru. Suku bunga yang lebih tinggi biasanya akan memiliki efek positif, atau bullish, pada mata uang, setidaknya jangka pendek. Di sisi lain, penurunan suku bunga biasanya akan melihat mata uang terdepresiasi jangka pendek.
Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam keadaan seperti itu, investor akan lebih suka memegang mata uang yang membayar bunga lebih tinggi daripada mata uang yang membayar lebih sedikit, dan banyak lembaga besar dan hedge fund mengambil keuntungan dari perbedaan suku bunga ini melalui perdagangan mata uang.
Bank Sentral Eropa (ECB) melakukan pertemuan, kurang lebih, dua kali sebulan, di mana satu pertemuan dijadwalkan sebagai pertemuan kebijakan moneter. The Fed bertemu, kurang lebih, sebulan sekali.
Meskipun pertemuan Fed berpotensi terbuka untuk menghasilkan perubahan dalam kebijakan moneter, perubahan biasanya hanya terjadi pada bulan Maret, Juni, September atau Desember, yaitu ketika ketua Fed mengadakan konferensi pers dan mengeluarkan pidato tentang kebijakan moneter. Ini berarti bahwa jika perubahan suku bunga dilakukan, akan lebih mudah untuk mengomunikasikan alasan di balik perubahan tersebut, dan penilaian untuk perubahan di masa mendatang dalam beberapa bulan mendatang.
Pertemuan kebijakan bank sentral dan pernyataan persnya juga dapat meningkatkan volatilitas dan dapat memberikan pedagang jangka pendek kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pada tren yang muncul. Jika pernyataan kebijakan menggunakan kata-kata yang tidak diharapkan atau tampaknya mengisyaratkan perubahan dalam kebijakan moneter, harga EURUSD dapat berubah dengan cepat dalam waktu beberapa menit.
Karena pasangan mata uang EURUSD adalah yang paling sering diperdagangkan di dunia, ada banyak pedagang yang mengawasi setiap rilis data ekonomi penting atau pertemuan kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi nilai tukarnya. Data tersedia untuk semua orang pada waktu yang hampir bersamaan. Kemudahan akses ke data berarti bahwa kejutan dalam data, lebih biasa dalam data AS, atau perubahan kebijakan moneter dapat menciptakan pergerakan harga yang besar.
Strategi Teknis Trading EURUSD
Kita sekarang akan melihat beberapa strategi teknis dasar yang sering digunakan untuk trading pasar EURUSD. Seperti halnya strategi trading teknis lainnya, ini bukanlah hal yang harus ditelan mentah-mentah, melainkan, harus digunakan sebagai titik awal untuk membangun ide teknik trading Anda sendiri.
Triple Moving Average Crossover
Strategi pertama yang akan kita lihat adalah pergerakan rata-rata bergerak Tiga Rata-rata bergerak (MA). Misalkan MA 21 hari yang berarti menghitung harga penutupan rata-rata selama periode tersebut - dalam hal ini 21 hari terakhir. Dengan setiap bar berturut-turut, maka diperlukan 21 hari berikutnya dan menghitung harga penutupan rata-rata, menciptakan rata-rata harga selama 21 hari sebelumnya. Strategi ini kemudian memerlukan dua rata-rata bergerak lainnya, dimana MA yang satu dengan periode yang lebih lama dari 21, dan yang lain dengan periode yang lebih pendek dari 21.
Kombinasi populer adalah periode 55 dan 13, ditambah dengan periode 21. Ketika rata-rata bergerak 13 hari melintasi, dari bawah, di atas rata-rata bergerak 21 hari dan 55 hari, itu menciptakan sinyal beli. Sinyal beli hanya dikonfirmasi setelah sinyal 21 hari juga melintasi di atas rata-rata bergerak 55 hari.
Angka-angka untuk periode setiap rata-rata bergerak dapat dioptimalkan, tetapi pedagang harus berhati-hati ketika menyesuaikannya. Selain itu, semakin lama kerangka waktunya, semakin akurat kecenderungan strategi ini, dan paling cocok untuk trading pada grafik harian. Bagaimanapun, ketika pasar bergerak sideways, jenis strategi tren following ini akan cenderung memberikan banyak sinyal palsu.
Strategi Breakout Trading EURUSD
Strategi selanjutnya yang akan kita lihat adalah strategi Breakout, juga terkenal dan biasanya menguntungkan ketika dijalankan dengan disiplin. Strategi ini dapat digunakan pada kerangka waktu apa pun, tetapi perlu pembentukan rectangle chart pattern yang ketat. Formasi ini lebih umum pada grafik candle 30 menit dan 1 jam dan oleh karena itu, paling cocok untuk kerangka waktu ini.
Penggunaan kerangka waktu yang tepat adalah masalah pribadi; namun, perlu diingat bahwa grafik 30 menit akan memberi Anda lebih banyak peluang tetapi lebih cenderung memberikan lebih banyak sinyal palsu, sedangkan grafik 1 jam akan memberi Anda lebih sedikit peluang tetapi akan menghasilkan lebih sedikit sinyal palsu.
Strateginya sederhana; Anda akan mencari formasi rectangle chart pattern - ini biasanya terjadi selama jam perdagangan yang kurang stabil, sesi New York sore dan selama sesi Tokyo. Ketika harga bergerak keluar dari kisaran persegi panjang, terjadi breakout, dan sinyal untuk membeli atau menjual terbentuk. Agar sinyal dikonfirmasi, harga harus ditutup dengan tubuh candle di luar kisaran persegi panjang. Ketika tubuh lilin ditutup di atas kisaran, itu menciptakan sinyal beli, dan ketika ditutup di bawah kisaran itu menciptakan sinyal jual.
Rilis Berita Terjadwal
Untuk menyelesaikan daftar tips dan teknik trading Eurusd, kita akan melihat berita yang dijadwalkan dan dampaknya. Laporan ekonomi yang biasanya paling besar menggerakkan pasar, adalah mereka yang hasilnya berbeda dari apa yang diharapkan pasar. Sangat penting untuk memiliki pandangan yang jelas tentang ekspektasi pasar tentang Euro dan dolar AS, khususnya mengenai tingkat suku bunga, penciptaan lapangan kerja, dan Pertumbuhan PDB. Setiap data baru yang menyimpang dari kisaran yang diharapkan dapat menyebabkan pergerakan harga yang tiba-tiba dan tajam dalam nilai tukar.
Sebagai contoh; jika pasar mengharapkan Non-Farm Payrolls akan dirilis pada 180k tetapi rilis aktual adalah 110k, kami sangat mungkin melihat aksi jual dalam dolar AS yang mendukung Euro. Beberapa rilis data juga merevisi rilis data bulan sebelumnya, seperti halnya dengan Non-Farm Payrolls. Jika revisi bulan sebelumnya dalam arah yang sama dengan data untuk bulan berjalan maka dampak pada pasar akan diperbesar. Artinya, jika revisi dalam kasus di atas juga menurunkan jumlah pekerjaan bulan sebelumnya, maka sell-off akan lebih besar. Namun, jika revisi lebih tinggi dalam hal ini, maka dampak pada pasar harus dikurangi.
Kesimpulan
Ada banyak faktor yang harus diperhatikan oleh trader EURUSD, karena ada rilis data ekonomi penting yang keluar hampir setiap hari. Apakah Anda day trading atau mengambil posisi jangka panjang, penting untuk mencoba mengikuti semua rilis data utama, dan laporan bank sentral.
Komentar dan data memiliki dampak langsung dan juga dapat menunjukkan tren jangka menengah. Ini bisa sangat penting untuk pengambilan keputusan pedagang jangka menengah. Volatilitas pasar yang diciptakan selama jam Eropa dan jam pertama sesi New York biasanya merupakan waktu terbaik untuk menempatkan posisi trading di pasar, dan daytrader dapat mempertimbangkan strategi intra-day selama jam tersebut. Ide terbaik adalah dengan memadukan teknikal dengan analisis fundamental untuk menciptakan strategi trading yang paling efektif.
