Apakah Analisis Teknis tidak berguna atau Apakah Hanya analisis teknis yang Anda Perlu?
Ada dua jenis orang di bidang keuangan:
1. Mereka yang percaya bahwa analisis teknis tidak berguna.
2. Mereka yang percaya bahwa analisis teknis adalah satu-satunya hal yang Anda butuhkan untuk trading yang menguntungkan (dan yang fundamental dan hal lain yang tidak berguna).
Ada juga jenis ketiga, yang percaya bahwa analisis teknis tidak sia-sia, jika digunakan dengan cara yang benar - tidak naif dan tidak membabi buta).
☞ Ribuan faktor
Pasar dipengaruhi oleh ribuan faktor, karena ada ribuan investor dan trader yang membuat keputusan dengan alasan, motivasi, dan horizon waktu yang berbeda.
Ada analis teknis yang memberi sinyal jual karena indikatornya mengatakan overbought.
Ada analis teknis lain yang memberi sinyal beli karena indikator nya mengatakan uptrend.
Ada analis fundamental yang memiliki sinyal beli karena PDB atau data pekerjaan terkini yang lebih baik dari yang diharapkan.
Ada manajer dana yang menjual karena beberapa kliennya ingin menarik uang dari dana nya.
Ada trader yang menjual karena dia ingin menutup posisinya dan menghentikan tradingnya hari itu, sehingga ia dapat bergabung dengan teman-temannya yang menunggu di sebuah bar.
☞ Mengetahui Semua Faktor dan Motivasi adalah hal yang Mustahil
Satu orang atau tim investasi (bahkan jika mereka memiliki komputer dan software terbaik di dunia) tidak dapat mengetahui semua faktor dan motivasi yang berbeda. Ini seperti mengetahui hal apa yang semua orang di kota Anda lakukan atau pikirkan pada saat tertentu - tidak mungkin, meskipun kadang-kadang Anda bisa menebak apa yang dilakukan sebagian besar dari mereka (berdasarkan waktu, atau cuaca, atau yang lainnya).
Karena kita tidak bisa tahu segalanya, kita harus membuat keputusan trading dengan informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap.
☞ Apakah yang dilakukan Analisis Teknis
Analisis teknis membuat informasi yang didapatkan dari pasar menjadi:
Sederhana
Sehingga Anda dapat memproses informasi dengan cepat dan membuat keputusan trading sebelum kesempatan itu hilang.
Kuantitatif
Sehingga kita dapat memproses informasi dengan menggunakan komputer (itu adalah suatu keharusan bagi trader yang sistematis, tetapi juga banyak membantu bahkan ketika Anda diskresioner)
Dapat dibandingkan
Sehingga kita dapat mengidentifikasi situasi serupa di masa lalu atau di pasar lain
☞ Bagaimana Indikator Teknis Mengubah Informasi Pasar
Misalnya, apa yang osilator (seperti Stochastics,% R, atau RSI) lakukan? Mereka tidak memprediksi pergerakan harga di masa depan. Tapi mereka menghapus bagian dari informasi pasar yang tidak kita butuhkan pada saat (misalnya: volatilitas atau tingkat harga mutlak) dan hanya menunjukkan kepada kita apa yang kita butuhkan pada saat (di mana pasar relatif terhadap N periode terakhir).
Apa yang moving average lakukan? Mereka menghapus bagian dari informasi pasar (misalnya volatilitas dan noise jangka pendek) dan hanya menunjukkan kepada kita secara keseluruhan arah (trend) harga selama periode N terakhir.
☞ Mengapa Kita Ingin Mengubah Informasi Pasar ini
Dengan informasi yang disederhanakan ini, kita dapat mengidentifikasi situasi serupa di masa lalu dan kita dapat memperkirakan kemungkinan perkiraan harga bergerak tertentu, berdasarkan masa lalu.
Misalnya, Anda melihat bahwa RSI 20-periode telah di atas 80 selama 10 hari berturut-turut dan sekarang turun di bawah 80. Anda menemukan hari-hari lain dalam sejarah ketika RSI berperilaku seperti ini dan melihat apa yang pasar lakukan setelahnya. Anda dapat melihat keuntungan atau kerugian dari strategi trading tertentu atau distribusi return pasar rata-rata (mengetahui yang berguna untuk pilihan trading). Jika Anda memiliki data pasar, analisis ini membutuhkan waktu beberapa menit.
☞ Analisis teknis adalah sebuah Subset Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif (mengidentifikasi peluang trading potensial berdasarkan data pasar historis) adalah bagian penting dari perjalanan trading Anda. Analisis teknis, seperti yang Anda pahami dan gunakan, merupakan bagian dari analisis kuantitatif.
☞ Analisis teknis, Analisis Kuantitatif, dan Gambar Besar
Meskipun sejarah sering berulang, kadang-kadang juga tidak. Karena pasar bergerak di bawah pengaruh ribuan faktor, setiap saat adalah unik. Tidak akan pernah ada lagi hari yang sama dengan hari ini, bahkan ketika indikator tertentu akan menunjukkan nilai yang sama. Oleh karena itu, peluang yang Anda dapatkan dari menganalisis data pasar historis tidak boleh mengandalkan analisis yang membabi buta. Analisis kuantitatif yang terbaik adalah ketika dibarengi dengan akal sehat - beberapa hal pada pasar saat ini dan faktor-faktornya sangat sulit untuk diukur (seperti berita, fundamental, dan iklim makroekonomi secara keseluruhan).
