Meskipun Anda adalah trader forex manual, namun Anda tetap perlu meluangkan waktu untuk mempelajari tentang strategi trading forex otomatis. Strategi perdagangan forex otomatis merupakan sebuah pendekatan untuk trading dipasar forex dengan tidak melibatkan aspek emosional manusiawi.
Sebuah sistem trading otomatis bisa memberikan jalan keluar bagi Anda untuk menghasilkan uang di pasar. Memahami nuansa algoritma trading otomatis adalah bagian penting dari sistem perdagangan yang sukses, baik untuk Anda yang akan membangun sistem perdagangan forex otomatis Anda sendiri, atau membeli dari suatu vendor.
Sistem trading forex otomatis digunakan oleh berbagai investor termasuk investor institusi volume besar dan pedagang eceran kecil. Strategi trading forex otomatis bekerja dengan mengambil keputusan risiko berdasarkan pada kriteria yang diprogram ke dalam perangkat lunak perdagangan otomatis, mulai dari entri awal, dan kemudian mengelola risiko perdagangan berdasar kerangka waktu dan kriteria yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya melakukan eksekusi take profit atau stop loss.
Ada beberapa manfaat menggunakan sistem trading forex otomatis. Ketika Anda menggunakan algoritma trading forex, berarti Anda mengeliminasi emosi manusia dari proses perdagangan. Dan Anda bisa menghabiskan waktu untuk aktivitas lainnya karena algoritma sistem trading forex mengambil alih dan mengikuti aturan yang telah diprogram sebelumnya.
Siapa yang Dapat Membuat Sistem Trading Otomatis?
Merancang sistem trading forex otomatis membutuhkan waktu dan kerja keras. Ada beberapa cara agar Anda bisa menjadi trader algo forex otomatis dan menambahkan pendekatan sistematis untuk trading Anda. Anda dapat memprogram sistem sendiri menggunakan strategi Anda sendiri, Anda dapat meminta orang lain memprogram sistem otomatis menggunakan strategi yang telah Anda rancang atau Anda dapat membeli sistem otomatis dari vendor yang menggunakan logika perdagangan mereka.
Sebagian besar sistem perdagangan self-coded diprogram dalam platform perdagangan otomatis yang diarahkan untuk menghasilkan sinyal trading yang menggabungkan kriteria entri dengan manajemen risiko.
Sistem trading forex otomatis biasanya ditautkan ke broker akses langsung, di mana kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan dikodekan dalam bahasa eksklusif platform. Platform-platform ini memiliki perangkat lunak yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan ide-ide, mengujinya kembali untuk melihat apakah mereka bekerja, dan menjalankannya langsung melalui broker.
Beberapa perusahaan akan menyewa grup sistem yang didedikasikan untuk pemrograman sistem trading otomatis. Sebagian besar waktu kelompok-kelompok ini akan merancang secara internal semua aspek sistem trading, dan menghindari penambahan perangkat lunak yang dihasilkan oleh vendor luar. Platform perangkat lunak ini biasanya menggunakan bahasa pengkodean umum seperti C, atau C ++ atau Python.
Ada banyak vendor yang menyediakan perangkat lunak strategi trading untuk trader forex retail. Platform biasanya memiliki antarmuka pengguna grafis yang membuat pembuatan strategi berbasis otomatis relatif sederhana, seringkali tanpa perlu pengetahuan pemrograman. Anda dapat mengarahkan dan mengklik untuk menghasilkan strategi perdagangan. Banyak platform trading saat ini memiliki trading wizard yang memungkinkan trader untuk membuat model perdagangan yang menggunakan indikator teknis untuk menetapkan seperangkat aturan yang telah ditentukan.
Mungkin ada banyak variabel yang terkait dengan mengeksekusi strategi perdagangan otomatis. Biasanya, kriteria yang digunakan didasarkan pada data historis, yang memungkinkan perancang untuk melihat apakah strategi itu berhasil di masa lalu. Namun, penting bagi semua perancang sistem dan trader untuk memahami bahwa kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan hasil di masa mendatang.
Back testing memberi Anda kesempatan untuk menguji strategi sebelum mempertaruhkan modal riil, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kerugian. Jika Anda memprogram strategi sendiri, Anda harus memiliki pengetahuan yang rumit tentang cara kerja sistem dan apakah hasil back-testing Anda kredible.
Meskipun membuat sistem trading otomatis sendiri akan lebih bermanfaat, namun kebanyakan dari kita tidak memiliki keterampilan khusus atau keinginan untuk memprogram strategi. Solusi bagi Anda yang ingin menggunakan sistem trading otomatis tapi tidak memiliki keahlian dalam membuat programnya adalah dengan bekerja sama dengan programmer profesional.
Menyewa Programmer untuk Kode Strategi Trading Otomatis Anda
Ada banyak programmer freelance yang terampil yang dapat Anda sewa yang memahami nuansa platform trading tertentu. Anda dapat bekerja dengan orang-orang ini, dan minta mereka menunjukkan kepada Anda data hasil dari operasional strategi Anda. Beberapa kelemahannya antara lain biaya tambahan yang akan Anda keluarkan karena orang lain yang memprogram strategi Anda. Ini akan mencakup proses trial error yang harus Anda lalui guna menghasilkan strategi yang layak.
Membeli Sistem Trading dari Vendor
Terakhir, Anda dapat menyewa atau membeli strategi perdagangan dari vendor atau pengembang sistem. Ada banyak sistem perdagangan yang diiklankan dan jika Anda berencana membeli salah satunya, Anda harus meneliti sistem secara menyeluruh.
Ada ulasan sistem perdagangan otomatis yang dapat Anda temukan di internet, yang menggambarkan kinerja sistem trading forex otomatis tertentu di masa lalu. Salah satu perusahaan yang memiliki reputasi baik dan telah ada sejak lama adalah Futures Truth Magazine. Jika Anda tidak dapat menemukan ulasan, pastikan Anda menguji sistem pada akun demo sebelum Anda menggunakan strategi menggunakan modal nyata.
Ketika Anda membeli sistem trading dari vendor, pastikan klaim mereka sesuai dengan tujuan Anda. Misalnya, jika Anda mencoba untuk mendiversifikasi portofolio Anda menggunakan sistem trading otomatis sebagai strategi mengikuti tren, menjauhlah dari sistem yang menggunakan strategi dengan sistem mean reversion scalping.
Salah satu masalah dengan back testing adalah kita membeli strategi trading otomatis yang hanya menunjukkan hasil historis dan terkadang ada teknik yang dapat digunakan dimasa lalu terlihat bagus di atas kertas tetapi gagal secara real-time. Dengan mengamati kurva hasil historis Anda dapat melihat sistem perdagangan otomatis yang terlihat sangat baik selama periode historis tertentu.
Perancang sistem dapat sedikit mengubah kriteria yang digunakan untuk mencapai kinerja luar biasa. Sebagai contoh, seorang perancang sistem mungkin menguji kembali tren berikut strategi mengoptimalkan sistem crossover rata-rata bergerak selama 2-tahun. Begitu mereka menemukan hasil yang terlihat bagus, mereka menguji untuk melihat apakah strategi itu bekerja dalam periode yang lebih lama. Sebagian besar waktu, mereka tidak akan menemukan hasil yang kuat dalam jangka panjang, tetapi tidak akan memberi tahu Anda saat Anda membeli sistem trading tersebut. Misalnya, Anda bisa mengetahui kemudian bahwa strategi crossover moving average yang mengembalikan 50% selama 2 tahun terakhir, kehilangan 30% ketika Anda mengujinya selama 10 tahun terakhir.
Kecepatan Eksekusi
Dalam lingkungan trading forex, pasar berubah dengan cepat. Ketika trading otomatis, Anda dapat merespons perubahan kondisi pasar hampir secara instan. Ketika Anda menggunakan sistem otomatis, sistem selalu memantau pasar. Kemampuan untuk masuk dan keluar dari perdagangan dengan kecepatan tinggi sangat mendukung peluang keberhasilan seorang trader forex. Perdagangan lebih cepat dan lebih efisien, membantu mengurangi selip dan membantu mengurangi spread bid ask.
Teknologi memainkan peran besar dalam perdagangan otomatis. Sistem yang digunakan tidak ada yang sempurna. Ada banyak contoh di mana trader mengalami kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Misalnya, jika koneksi antara platform trading dan bursa mengalami kegagalan, perdagangan Anda mungkin tidak dieksekusi. Ketika Anda menggunakan sistem trading otomatis, Anda tetap perlu memantau dengan cermat dan teratur. Jika perdagangan tidak dipantau secara konsisten, Anda bisa mengalami situasi di mana perdagangan menyimpang dari logika asli, atau pesanan yang tidak diinginkan ditempatkan.
Pemain Besar dan Pemilik Kode Trading Otomatis
Kode sistem trading yang dikembangkan oleh perusahaan trading, sangat sensitif, dan merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Ini tidak mengherankan karena dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk perusahaan.
Renaissance Technologies adalah salah satu sistem perdagangan otomatis hedge fund yang paling terkenal, dan telah menghasilkan keuntungan tahunan yang besar bagi investor.
Ringkasan
Anda harus mencari strategi yang menghasilkan uang dengan volatilitas yang membuat Anda nyaman berdagang. Ingat, pasar membayar Anda untuk mengambil risiko. Semakin Anda bersedia mengambil risiko semakin besar potensi pengembaliannya.. Jika Anda tidak dapat mentolerir ayunan yang diprediksi oleh strategi perdagangan otomatis Anda, Anda harus menemukan yang sesuai dengan toleransi risiko Anda.
Tentu saja ada pro dan kontra untuk trading otomatis. Keuntungan terbesar bagi banyak orang adalah sistem otomatis menghilangkan banyak emosi dari perdagangan. Jika Anda dapat melakukan penelitian untuk membuat strategi trading otomatis Anda yang telah terbukti secara manual menghasilkan secara real time, maka Anda kemungkinan akan mengalami kesuksesan. Kerugian yang paling mencolok, adalah bahwa jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akhirnya mengembangkan atau membeli sistem yang tidak akan berfungsi sebagaimana dalam perdagangan waktu nyata.
Dibutuhkan disiplin untuk berdagang sistem otomatis dengan cara yang tepat. Seseorang harus secara berkala mengawasi dan memonitor sistem. Jika Anda tidak ingin menonton sistem Anda, Anda mungkin mempertimbangkan untuk menyerahkan uang Anda kepada manajer uang yang memperdagangkan sistem perdagangan otomatis. Anda mungkin perlu mengikuti perdagangan dan melihat apakah pengembaliannya sesuai dengan harapan Anda.
Anda perlu memastikan bahwa suatu proses dibuat yang akan memungkinkan Anda untuk menjadi pedagang sistem yang sukses. Ini harus mencakup semua tahapan proses termasuk desain, pengujian dan implementasi sistem.
