Momentum adalah salah satu konsep terpenting dalam analisis teknis. Momentum dapat diukur dengan berbagai indikator trading seperti RSI, Stochastics, Williams% R, dan Indikator Momentum.
Kali ini, kita akan membahas Indikator Momentum. Kita akan belajar apa indikator momentum itu, bagaimana menghitungnya, dan jenis sinyal apa yang disediakannya. Dengan dasar itu, kita kemudian akan membahas beberapa strategi trading dengan indikator Momentum dan bagaimana hal itu dapat dikombinasikan dengan studi teknis lainnya.
Apa Indikator Teknis Momentum?
Indikator Momentum berada dalam kelas indikator perdagangan teknis Oscillator. Indikator berosilasi ke dan dari garis tengah 100, yang mungkin ditampilkan atau tidak ditampilkan berdasarkan pengaturan indikator. Selain itu, Indikator Momentum Forex dianggap sebagai indikator utama, yang berarti indikator itu sering dapat meramalkan potensi perubahan tren sebelum terjadi.
Indikator Momentum pada dasarnya mengukur tingkat perubahan atau kecepatan pergerakan harga suatu instrumen keuangan. Indikator moemntum mengukur bar penutupan terakhir ke bar penutupan sebelumnya n periode yang lalu. Dengan menganalisis tingkat perubahan, kita dapat mengukur kekuatan atau "momentum" dalam pasangan mata uang forex atau instrumen keuangan. Penyusutan Momentum menunjukkan bahwa pasar menjadi kelelahan dan mungkin karena adanya retracement atau pembalikan. Kondisi momentum yang semakin cepat menunjukkan bahwa tren kuat dan kemungkinan akan berlanjut.
Indikator Momentum dalam forex adalah indikator yang sangat serbaguna dan dapat digunakan dalam beberapa cara berbeda. Indikator ini dapat digunakan sebagai sinyal konfirmasi tren, serta sinyal pembalikan tren. Adalah tugas seorang trader untuk memahami lingkungan pasar yang ada, dan menerapkan sinyal yang paling sesuai dengan konteks itu dalam pikiran.
Misalnya, dalam lingkungan yang sedang tren, kami ingin mempertimbangkan sinyal kelanjutan, sementara di pasar yang sideway, kami ingin mempertimbangkan sinyal jenis Reversion. Yang penting untuk diingat adalah bahwa indikator trading Momentum memberikan informasi yang berguna baik pada saat pasar sideways, dan kondisi pasar yang sedang tren.
Indikator Momentum terdiri dari satu garis, namun, banyak traderlebih suka menambahkan garis sekunder pada indikator yang bertindak untuk memperhalus sinyal. Garis kedua biasanya merupakan rata-rata bergerak periode X dari indikator Momentum. Pengaturan populer untuk periode X melihat ke belakang adalah 9, 14, atau 21. Perlu diingat bahwa semakin pendek pengaturan periode X, semakin banyak noise sinyal, yang dapat menyebabkan sinyal palsu. Input periode yang lebih lama untuk pengaturan X akan menghasilkan sinyal kualitas yang lebih baik.
Biasanya, indikator Momentum MT4 akan ditampilkan di jendela terpisah di bagian bawah panel grafik. Mari kita lihat pada grafik MT4 di bawah ini yang menampilkan indikator Momentum 10 periode, bersama dengan 21 periode Simple Moving Average. Garis Momentum ditunjukkan dengan warna biru dan Simple Moving Average ditunjukkan dalam Cyan.
Menghitung Indikator Momentum
Indikator Momentum membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan “n” periode sebelumnya. Periode "n" adalah nilai input yang ditentukan oleh pedagang. Sebagian besar program perangkat lunak charting menggunakan pengaturan indikator momentum 10 atau 14 untuk nilai input. Jadi, jika Anda menetapkan "n" ke 10, itu akan membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan 10 periode yang lalu. Berikut ini perhitungan untuk Indikator Momentum:
M = (CP / CPn) * 100
Di mana M = Momentum, CP = Harga Penutupan, n = harga tutup n bar lalu.
Mari kita ambil contoh menggunakan input berikut:
CP = 109.10
CPn = 102,50
M = (109.10 / 102.50) * 100
M = 106,43
Meskipun program charting Anda akan secara otomatis memplot nilai-nilai output, tetapi penting untuk memahami bagaimana perhitungan dilakukan.
Sinyal Indikator Momentum
Osilator momentum forex membantu mengidentifikasi kekuatan di balik pergerakan harga. Kita dapat menggunakan momentum untuk menunjukkan dengan tepat ketika pasar kemungkinan akan terus bergerak ke arah tren utama. Selain itu, studi momentum dapat membantu kita mengidentifikasi situasi ketika aksi harga kehilangan tenaga sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk potensi pembalikan tren. Tiga sinyal utama yang disediakan oleh indikator Momentum adalah 100 Line Cross, Moving Average Cross, dan sinyal Divergence. Kami akan membahas masing-masing jenis sinyal ini di bagian berikut.
100 Line Cross
Salah satu jenis sinyal yang disediakan oleh Momentum Indicator adalah 100 Line Cross. Ketika harga bergerak dari bawah Garis 100 dan memotongnya ke atas, ini menunjukkan bahwa harga bergerak lebih tinggi dan Anda mungkin akan trading dari sisi bullish. Dan juga, ketika harga bergerak dari atas Garis 100 dan memotongnya ke downside, ini menunjukkan bahwa harga bergerak lebih rendah dan Anda mungkin akan trading dari sisi bearish.
Perlu diingat, bahwa Anda tidak boleh menggunakan salib 100 Line secara terpisah karena dapat rentan terhadap whipsawing. Intinya adalah untuk mengawasi di mana harga dalam kaitannya dengan Garis 100 dan menggunakan filter lain untuk menemukan peluang masuk terbaik. Misalnya, dalam tren naik, Anda mungkin ingin menunggu harga mundur ke atau di bawah garis 100 dari atas, dan masuk setelah harga memotong kembali di atas garis 100. Anda dapat memfilter kondisi itu dengan sesuatu seperti breakout 3 bar untuk entri.
Lihatlah grafik di bawah ini yang menggambarkan ini:
Sinyal Crossover
Anda dapat menambahkan baris kedua ke Indikator Bagan Momentum. Biasanya, itu akan menjadi Rata-Rata Bergerak Sederhana dari Indikator Momentum itu sendiri. Pengaturan umumnya adalah rata-rata bergerak periode 10, 14, atau 21. Anda harus memiliki garis Momentum dan garis MA yang diplot untuk memanfaatkan sinyal crossover.
Ide dasarnya adalah membeli ketika garis momentum melintasi Moving average dari bawah, dan menjual ketika garis momentum melintasi Moving average dari atas. Ini dengan sendirinya akan menjadi aplikasi yang sangat sederhana, tetapi kita dapat meningkatkan jenis sinyal ini dengan mengambil perdagangan hanya ke arah tren yang mendasarinya atau mengambil sinyal hanya setelah kondisi Overbought atau Oversold dipenuhi. Lihatlah grafik di bawah ini yang menunjukkan Momentum Crossover Buy Signal digabungkan dengan pembacaan oversold RSI.
Sinyal Momentum Divergence
Momentum Divergence adalah konsep yang sangat sederhana namun kuat dalam analisis teknis. Divergensi bullish terjadi ketika harga membuat posisi terendah lebih rendah, tetapi indikator Momentum (atau osilator lainnya) membuat posisi terendah lebih tinggi. Pada garis pemikiran yang sama, divergensi bearish terjadi ketika harga membuat tinggi lebih tinggi, tetapi indikator Momentum (atau osilator lainnya) membuat tinggi lebih rendah.
Dikotomi atau divergensi ini memberikan petunjuk awal bagi trader tentang momentum pelemahan yang dapat mengarah pada retracement harga atau pembalikan tren yang lengkap. Momentum divergensi cenderung terjadi pada pasar ekstrem di mana harga telah mendorong terlalu jauh, dan seperti efek karet gelang, itu perlu untuk kembali ke area nilai.
Divergensi bekerja dengan baik dalam berbagai kondisi pasar. Tetapi selama pasar tren kuat, divergensi akan cenderung memberikan banyak sinyal palsu. Jadi, penting untuk tidak menggunakan divergensi dalam isolasi. Memahami apa yang terjadi pada kerangka waktu yang lebih besar seringkali sangat membantu dalam menyaring perdagangan probabilitas rendah. Mencari area support dan resistance utama dan menggunakannya sebagai latar belakang untuk bersandar pada pengaturan divergensi dapat meningkatkan peluang Anda untuk memenangkan perdagangan secara substansial.
Selama kondisi pasar yang sedang tren, Anda juga dapat mencari pullback di mana aksi harga berbeda dari indikator Momentum. Pengaturan trading divergensi yang selaras dengan tren keseluruhan cenderung memberikan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, daripada melawan tren yang kuat dan mencoba untuk memilih yang atas atau bawah. Ketika mencoba trading tren berlawanan dengan momentum divergensi, penting bahwa Anda memiliki bukti tambahan bahwa kemungkinan pembalikan tren. Tidak peduli seberapa jauh pasar telah diperluas atau seberapa bagus sinyal divergensi tren berlawanan terlihat, itu bisa menjadi sinyal salah, dan pasar dapat terus melanjutkan tren.
Mari kita lihat beberapa contoh perbedaan.
Perhatikan di ujung kanan grafik, aksi harga membuat tinggi lebih tinggi dan Momentum Oscillator membuat lebih tinggi lebih tinggi. Ini adalah pengaturan divergensi kualitas yang baik yang terjadi dalam kondisi pasar terikat kisaran. Sekarang, mari kita lihat beberapa divergensi momentum yang terjadi selama penurunan harga yang kuat.
Pada grafik di atas, Anda akan melihat bahwa harga berada dalam tren turun yang kuat. Ada tiga sinyal perbedaan Momentum yang dicatat pada grafik. Ketiganya terbukti merupakan sinyal salah karena aksi harga terus tren ke sisi bawah. Ini seharusnya membuat Anda berpikir dua kali tentang divergensi perdagangan selama tren kuat.
Strategi Trading menggunakan Indikator Momentum
Sekarang Anda telah memiliki pemahaman entang apa itu indikator Momentum, bagaimana perhitungan indikator momentum, dan bagaimana membaca sinyal trading yang disediakannya. Sekarang saatnya kita mengalihkan fokus dan mendiskusikan beberapa strategi trading yang dapat digunakan dengan indikator Momentum.
Momentum Divergence dengan Zig Zag Pattern
Sistem trading forex dengan findikator Momentum pertama yang akan kita bahas menggabungkan Indikator Momentum, pengaturan Divergence, dan pola Zig Zag. Diatas telah dijabarkan pola divergensi, jadi sekarang akan dijelaskan secara singkat apa itu Pola Zig Zag.
Zig Zag Pattern adalah pola yang cukup sederhana yang berakar pada teori Elliott Wave. Ini terdiri dari tiga gelombang - A, B, dan C. Gelombang A adalah gelombang awal pola, yang retracement oleh kaki kedua, Gelombang B. Gelombang B harus retrace kurang dari 100% dari Gelombang A. Gelombang terakhir, Gelombang C, bergerak ke arah yang sama dengan Gelombang A dan harus melampaui itu. Berikut adalah diagram yang menggambarkan pola Zig Zag:
Jadi sekarang kita akan menggabungkan ketiga elemen tersebut untuk membuat strategi trading forex. Pertama, apa yang kita cari adalah tren pasar keseluruhan. Kedua, kita akan melihat koreksi Zig Zag di pasar yang sedang tren. Dan kemudian, akhirnya menunggu untuk melihat apakah pembentukan divergensi terjadi dalam pola Zig Zag.
Jika kami dapat mengkonfirmasi divergence antara indikator Momentum dan harga, maka itu akan menjadi set up trading berdasar sistem ini. Sinyal entri akan terjadi saat break garis tren yang memanjang dari awal Gelombang A dan menghubungkan ke awal Gelombang C. Kami akan menyebutnya garis tren A-C.
Adapun manajemen tradingnya adalah dengan menempatkan stop loss di luar ayunan terbaru yang dibuat sebelum breakout garis tren A-C. Dan untuk target take profit nya ditempatkan di area tepat di awal Wave A.
Grafik di atas menunjukkan aksi harga pada tf 4 jam asangan USD / CHF. Anda dapat melihat dari ujung kiri grafik, bahwa pasangan USD / CHF berada dalam tren turun yang stabil. Di beberapa titik, aksi harga mulai muncul dan segera kita melihat pola Zig Zag terbentuk pada grafik. Juga pada saat yang sama, kita melihat bahwa pola Bearish Divergence terbentuk juga antara harga dan Indikator Momentum. Garis kuning putus-putus mewakili formasi divergensi. Semua petunjuk ini menunjukkan kemungkinan pembalikan, jadi kami ingin mengambil posisi jual.
Anda harus menunggu sampai break dan menutup di luar garis tren A-C dari pola Zig Zag. Anda akan melihat garis tren A-C ditandai dengan garis merah putus-putus. Beberapa saat setelah pola divergensi terbentuk, Anda memiliki break yang kuat dan dekat di luar garis tren A-C. Ini adalah sinyal entry yang ditunggu-tunggu, dan Anda perlu segera memulai perdagangan dengan posisi jual.
Stop loss akan ditempatkan tepat di atas Pin Bar yang telah dibuat beberapa bar sebelumya. Anda dapat menempatkannya pada bar dengan sumbu yang relatif tinggi ke atas. Tepat setelah entri, aksi harga menguji trendline A-C yang telah berhasil break dan kemudian bergerak tajam ke sisi negatifnya. Anda akan keluar dari perdagangan tepat sebelum harga mencapai awal pola Zig Zag.
Momentum Divergence dengan Support dan Resisten
Apapun sistem trading yang digunakan, setiap trader forex harus meluangkan waktu untuk memahami konsep dasar support dan resisten. Level support adalah area di mana harga cenderung berhenti atau menemukan permintaan (tekanan beli). Level resistance adalah area di mana harga cenderung menghambat pasokan (tekanan jual). Ketika level support pecah, itu berubah menjadi resistensi baru. Ketika level resistance pecah, itu berubah menjadi support baru. Penting untuk dicatat bahwa support dan resisten harus dipandang sebagai zona atau area daripada garis tetap.
Salah satu kesalahan utama yang dilakukan trader forex adalah bahwa mereka biasanya hanya melihat satu kerangka waktu - kerangka waktu trading mereka. Dengan melakukan ini, mereka kehilangan pandangan tentang apa yang terjadi dalam gambaran yang lebih besar dan kadang-kadang trading langsung ke level support dan resistance utama tanpa menyadarinya. Jadi, sangat penting untuk mengetahui di mana area support dan resistance utama sehingga Anda dapat menavigasi trading Anda dalam kerangka itu.
Dalam strategi berikutnya, Anda akan menggabungkan indikator Momentum menggunakan pola divergensi lagi, tetapi kali ini Anda akan trading divergensi dengan level kerangka waktu yang lebih tinggi. Jadi, jika Anda trading pada grafik 1 jam, level kunci Anda akan diplot dari grafik 4 jam, yang merupakan kerangka waktu lebih tinggi berikutnya. Atau jika Anda trading pada grafik 4 jamt, level kunci Anda akan diplot dari grafik harian. Biasanya, kerangka waktu yang lebih tinggi akan menjadi 4x hingga 6x kerangka waktu trading Anda.
Dalam strategi forex Momentum ini, pertama-tama kita akan menunggu harga untuk mendekati level S / R utama berdasarkan kerangka waktu yang lebih tinggi. Kemudian, Anda mengamati pergerakan harga dengan cermat dan menunggu untuk melihat apakah pola divergensi terbentuk di dekat level S / R. Setelah konfirmasi divergence antara Momentum Oscillator dan harga telah terjadi, maka Anda selanjutnya mempertimbangkan bahwa setup trading potensial sedang berlangsung. Sinyal entri akan muncul pada crossover Indikator Momentum.
Untuk stop loss, gunakan ayunan terbaru sebelum sinyal crossover Momentum. Untuk exit point, menunggu crossover Indikator Momentum di arah yang berlawanan.
Grafik di atas menampilkan aksi harga untuk pasangan NZDUSD . Perhatikan garis merah solid pada grafik. Garis merah itu mewakili area resistan utama tf 10 jam. Perlu diingat dalam strategi kita mennggunakan kerangka waktu yang lebih tinggi untuk menandai level support dan resistance utama.
Kita bisa melihat dari aksi harga yang dimulai di sisi kiri grafik, bahwa NZDUSD berada dalam tren turun. Ketika pergerakan turun mulai mereda, harga mulai berbalik ke atas. Segera setelah aksi harga mulai menguji area resistensi utama, Anda dapat melihat bahwa pola divergensi yang juga terbentuk. Ini memberi petunjuk tentang kemungkinan set up bearish trading.
Berdasarkan aturan strategi yang dijelaskan, Anda harus menunggu sinyal crossover indikator Momentum sebelum bisa melakukan perdagangan. Dan akhirnya, sinyal itu terjadi tak lama setelah uji ketahanan. Sebagai hasilnya, Anda perlu memasukkan posisi short / jual dan menempatkan stop loss order di atas ayunan tertinggi sebelumya seperti yang dicatat pada grafik. Harga dengan cepat turun dan beberapa hari kemudian sinyal crossover terjadi pada sisi beli pada indikator Momentum. Crossover ini berfungsi sebagai exit point dan Anda dapat menutup perdagangan dengan profit yang bagus pada perdagangan tersebut.
Kesimpulan
Seperti yang telah dijelashkan, ada tiga sinyal trading utama yang dapat dihasilkan dengan Indikator Momentum. Sinyal-sinyal ini adalah 100 Line Cross, Momentum Crossover, dan sinyal Divergence. Sinyal indikator Momentum terbaik adalah sinyal Divergence. Tetapi terlepas dari jenis sinyal Momentum mana yang Anda gunakan, sangat disarankan agar Anda menggabungkannya dengan studi teknis lain ke dalam sistem trading Anda. Anda tidak boleh trading dengan indikator Momentum tanpa terlebih dahulu menganalisis kondisi pasar yang mendasarinya. Jika Anda tetap berpegang pada pedoman itu, maka Anda akan mampu mengeliminasi tipuan dan setup yang salah.
