Ada banyak jenis gaya dan teknik trading yang ada untuk trading di pasar forex. Anda mungkin menganggap diri Anda sebagai trader jangka pendek atau pedagang jangka panjang, atau mungkin berada di antaranya. Tapi, apa arti sebenarnya dari istilah-istilah tersebut? Istilah-istilah ini cenderung relatif, dan memiliki arti yang berbeda bagi trader yang berbeda.
Misalnya, jangka pendek untuk satu trader bisa berarti beberapa menit, sementara jangka pendek untuk trader lain bisa berarti beberapa hari. Dalam artikel ini, kami ingin mendefinisikan dengan jelas berbagai gaya trading dan karakteristiknya masing-masing.
Pendekatan Trading Diskresioner vs Otomatis
Sebelum kita mendalami arti berbagai gaya dan strategi trading yang ada untuk trading dipasar forex, kita harus terlebih dahulu memahami metode di mana trader akan melakukan perdagangan mereka.
Ketika berbicara tentang trading pasar forex, pada dasarnya ada dua pendekatan eksekusi utama yang dapat dimanfaatkan seorang trader. Yang pertama adalah pendekatan diskresioner, di mana, trader menggunakan penilaian dan kebijaksanaan mereka ketika mengeksekusi dan mengelola perdagangan mereka.
Yang kedua adalah pendekatan trading berbasis sistem atau otomatis, di mana sistem trading bertanggung jawab untuk memulai dan mengelola perdagangan. Dalam trading menggunakan sistem otomatis, tanggung jawab utama trader adalah pengaturan awal dan pemrograman sistem trading otomatis dan pemantauan rutin sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan cara yang tepat.
Pilihan pendekatan eksekusi mana yang Anda inginkan akan bergantung pada susunan psikologis dan tingkat kenyamanan Anda. Misalnya, jika kepribadian Anda adalah orang yang Anda sukai untuk mengendalikan keputusan terkait perdagangan, maka pendekatan berbasis kebijaksanaan manual mungkin lebih cocok untuk Anda.
Jika di sisi lain, Anda merasa nyaman dengan membiarkan algoritma trading berbasis sistem mengeksekusi perdagangan di pasar, maka pendekatan berbasis Sistem otomatis mungkin sesuatu yang akan bekerja untuk Anda.
Semua gaya trading yang akan kita bahas ini bisa berdasarkan kebijaksanaan atau berbasis sistem. Perlu diingat bahwa trader yang diskresioner dapat menjadi sistematis karena ia mengikuti strategi berdasarkan aturan yang ketat, tetapi menerapkan kebijaksanaan tertentu dalam prosesnya. Tetapi seorang trader sistem otomatis tidak dapat memilih, dan harus mengikuti semua sistem trading yang disediakan oleh program trading otomatis mereka, agar benar-benar memenuhi syarat sebagai trader sistem.
Penting untuk bertanya pada diri sendiri jenis pendekatan trading apa yang lebih nyaman bagi Anda, dan kemudian mempersempit gaya tradng yang paling sesuai untuk Anda.
Gaya Trading # 1 - Scalping
Scalping adalah gaya trading cepat yang bisa sangat intens dan sering kali disertai dengan banyak tekanan. Scalper seringkali dapat trading 20, 30, atau lebih dari 50 posisi selama sesi perdagangan. Kebanyakan scalper cenderung masuk dan keluar dari posisi mereka dalam beberapa detik atau menit.
Scalper biasanya menggunakan leverage yang maksimal yang ditawarkan broker dan mencari gerakan kecil kecil yang dapat mereka manfaatkan dengan frekuensi reguler. Scalper dapat memperdagangkan selusin posisi atau lebih pada kerangka waktu yang lebih kecil seperti grafik 1 menit atau 2 menit berdasarkan breakout pada grafik harian.
Scalping cukup populer di pasar Ekuitas, di mana para trader ini dapat memanfaatkan data Level 2 untuk merutekan pesanan untuk mendapatkan harga terbaik dan eksekusi tercepat.
Salah satu kelemahan terbesar dari menggunakan gaya trading Scalping adalah tingginya biaya-biaya transaksi yang terkait dengan omset besar yang dihasilkan oleh aktivitas perdagangan ini. Sering kali, biaya transaksi dalam bentuk komisi dapat memakan 60-70% atau lebih dari laba kotor. Jadi, scalper harus memastikan bahwa mereka menerima tingkat komisi serendah mungkin dari broker mereka pada setiap transaksi untuk mendapatkan peluang sukses dengan pendekatan ini.
Gaya Trading # 2 - Day Trading
Day Trading agak mirip dengan Scalping di mana trader mencari untuk masuk dan keluar dari posisi mereka selama sesi perdagangan yang sama. Tetapi perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa Day trader cenderung memiliki horizon waktu yang lebih lama daripada scalper.
Day Trader biasanya tidak masuk dan keluar dari posisi dalam hitungan menit. Mereka biasanya menggunakan teknik trading harian yang mencari ayunan yang lebih besar di siang hari yang bisa mereka tangkap. Dengan demikian, seorang day trader dapat bertahan dengan posisi selama 30 menit hingga beberapa jam atau seluruh sesi perdagangan dari pembukaan hingga penutupan.
Kebanyakan daytrader akan memakai sekitar dua hingga lima posisi per hari tergantung pada volatilitas di pasar. Meskipun biaya transaksi dapat membebani daytrader, namun masih bisa diminimalisisr karena target keuntungan yang lebih besar pada setiap transaksi. Dan sementara sebagian besar Scalper cenderung fokus pada model eksekusi trading otomatis, kebanyakan daytrader masih bersifat diskresioner.
Selain itu beberapa day trader fokus pada news trading, namun mayoritas day trader berorientasi teknis. Mereka tidak peduli dengan tren makro-ekonomi yang besar karena cakrawala waktu mereka tidak memerlukan proyeksi lebih dari beberapa hari hingga seminggu.
Untuk menjadi day trader yang efektif, Anda harus memiliki displin untuk memastikan bahwa Anda menutup semua posisi terbuka pada akhir hari perdagangan. Beberapa day-trader pemula mengalami kesulitan untuk keluar ketika mengalami kerugian perdagangan pada akhir sesi karena mereka masih percaya bahwa harga akan berbalik. Mereka membiarkan day trading jangka pendek berubah menjadi swing trading atau position trading jangka panjang.
Setiap daytrader yang sukses tahu bahwa peluang pasar akan selalu ada dan mereka dapat mengambil kembali posisi mereka jika mereka perlu. Tetapi mereka menyadari bahwa apa yang penting bagi mereka sebagai trader harian adalah menutup trading setiap hari dan memulai lagi setiap pagi. Rencana risiko mereka menekankan agar menutup transaksi pada saat penutupan pasar dan itulah yang dilakukan oleh daytrader yang disiplin.
Gaya Trading # 3 - Swing Trading
Swing trading melibatkan perdagangan dengan horizon waktu sekitar satu hari hingga kurang dari beberapa minggu. Swing trader biasanya trading dengan grafik 4 jam atau lebih di Pasar Forex, dan grafik 60 menit dan 120 menit di pasar Equites and Futures.
Adapun frekuensi, swing trader memiliki banyak peluang untuk trading di pasar, dan biasanya para trader ini mengambil 8-12 posisi per bulan, atau sekitar 100-150 perdagangan per tahun. Dari perspektif ini, ini adalah gaya trading yang sangat baik untuk trader pemula karena banyaknya peluang yang tersedia untuk menguji dan mengasah keterampilan mereka di pasar.
Biaya perdagangan dalam bentuk spread dan komisi transaksi juga sangat berkurang dengan swing trading. Frekuensi perdagangan yang lebih rendah dibandingkan dengan day trading dan scalping ditambah dengan target Pip yang lebih tinggi menjadikan swing trading salah satu gaya trading yang paling menarik bagi spekulan profesional.
Keuntungan utama lain dari teknik swing trading adalah bahwa pola teknis yang terbentuk pada kerangka waktu yang relatif lebih tinggi ini jauh lebih akurat dan dapat diandalkan. Misalnya, level support yang terbentuk pada grafik 4 jam pada EURUSD jauh lebih penting daripada level support yang terbentuk pada grafik 15 menit. Dan hal yang sama berlaku untuk pola grafik juga. Pola head and shoulder terbentuk pada grafik 1 jam jauh lebih unggul daripada pola yang sama pada grafik 5 menit.
Ada banyak teknik trading di pasar forex yang dapat digunakan dengan gaya Swing Trading. Anda bisa menjadi trader reverting yang berarti menjual di puncak dan membeli di lembah Bollinger Band ekstrem, atau Anda bisa menjadi trader Momentum yang membeli saat breakout dari tingkat S / R, atau Anda dapat membeli ketika tren naik atau menjual dalam tren turun. Memilih teknik trading terbaik akan tergantung pada kepribadian dan keahlian Anda sendiri.
Gaya Trading # 4 - News Trading
News Trading adalah bagian dari analisis fundamental. News Trader berusaha untuk menangkap peluang dari pergerakan harga setelah pengumuman berita yang dijadwalkan. Peristiwa ekonomi seperti Non Farm Payroll AS, pernyataan suku bunga Bank Sentral, laporan Inflasi seperti PPI dan CPI, dan laporan PDB Triwulanan dapat menghasilkan peningkatan volatilitas di pasar.
Biasanya ketika angka-angka dari pengumuman berita yang dijadwalkan menyimpang secara signifikan dari konsensus analis, maka reaksi tajam dapat terjadi di pasar. Terkadang harga bisa melonjak hingga 150 pips atau lebih dalam hitungan detik, dan sebaliknya turun 150 pips atau lebih dalam hitungan detik.
Perdagangan berita bisa sangat rumit dan berisiko karena jenis reaksi spontan ini kadang-kadang dapat terjadi di sisi long dan short pasar, sehingga sulit untuk mengukur arah pasar yang sebenarnya. Money management yang ketat dan stop loss adalah suatu keharusan bagi News Trader karena tingginya risiko selama masa ini di pasar.
Terlepas dari teknik yang digunakan, yang terpenting untuk dicatat adalah tepat sebelum peristiwa berita yang dijadwalkan ini, harga pasangan forex tertentu yang dapat dipengaruhi oleh laporan, biasanya berada dalam kisaran konsolidasi, karena para trader sedang menunggu acara berita. Dan ketika laporan ekonomi penting semakin dekat, spread transaksi akan cenderung melebar karena broker forex mencari keseimbangan pembukuan mereka untuk melindungi diri dari guncangan harga yang berpotensi merugikan juga.
Beberapa News Trader lebih menyukai teknik trading intraday di mana mereka memulai perdagangan segera setelah acara berita. News Trader lain lebih suka menunggu pasar sedikit reda dan menunggu pullback sebelum masuk ke arah tren intraday yang diciptakan oleh acara berita.
Gaya Trading # 5 - Trading Trend
Trend Trading adalah strategi trading yang populer di antara banyak Commodity Trading Advisors (CTAs) dan Professional Hedge Funds. Trend Trading awalnya dipopulerkan oleh trader terkenal dunia, Bill Eckhardt dan Richard Dennis melalui Eksperimen “Turtles” mereka.
Jika Anda tidak terbiasa dengan cerita Turtles, Anda disarankan untuk membaca ini. Tetapi untuk menjelaskan secara singkat, kedua orang ini bertaruh untuk melihat apakah mereka dapat mengajari trend following methodology ke orang-orang biasa dari beragam latar belakang untuk melihat apakah para trader ini dapat dilatih untuk sukses di pasar.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa, pada kenyataannya, trader dapat dilatih untuk berhasil dan mendapat keuntungan di pasar. Beberapa Turtles telah menjadi trader yang sangat sukses, dan menjadi pengelola hedge fund.
Gagasan trading dengan tren menarik bagi banyak pedagang. Kita tahu dari hukum fisika bahwa segala sesuatu mengikuti jalan dengan resistensi paling rendah. Kebanyakan pedagang tren bersifat jangka panjang. Mereka cenderung fokus pada grafik harian dan mingguan, mencari arah pergerakan pasar.
Tujuan utama dari seorang pedagang tren bukanlah untuk memprediksi ke mana arah pasar, tetapi untuk bergabung dengan pasar yang sudah menunjukkan tanda-tanda pergerakan kuat ke arah tertentu. Pedagang tren berusaha untuk memasuki pada tren yang muncul dan mapan dan berencana untuk tetap di dalamnya selama pasar terus bergerak ke arah yang mereka inginkan.
Kesulitan terbesar yang dimiliki banyak trader baru dengan trend following adalah kemampuan mereka untuk melihat dan masuk ke pasar yang sedang tren sebelum terlambat. Pada saat sebagian besar pedagang ritel masuk ke pasar yang sedang tren, sebagian tren kemungkinan sudah habis. Jadi, triknya adalah untuk dapat menemukan tren yang muncul dan masuk sedekat mungkin dengan awal atau tengah tren.
Gaya Trading # 6 - Trading Makro-Ekonomi
Pedagang ekonomi makro terutama berfokus pada data fundamental jangka panjang yang menggerakkan perekonomian suatu negara. Trader ini bersifat jangka panjang dan sering kali dapat memegang posisi selama berbulan-bulan, dan kebanyakan dari mereka hanya memiliki sedikit posisi yang terbuka sepanjang tahun. Trader ini jelas suka memilih posisi mereka dengan hati-hati karena posisi terbatas mereka dapat membuat atau menghancurkan tahun mereka.
Beberapa data ekonomi paling penting yang ingin dipelajari oleh para pedagang makro-ekonomi antara lain PDB suatu negara relatif terhadap negara-negara tetangganya, situasi Inflasi dan Ketenagakerjaan saat ini, tingkat suku bunga, dan data neraca perdagangan.
Dari kumpulan data primer inilah pedagang ekonomi Makro dapat mulai membangun perkiraan pada suatu negara tertentu, dan nilai tukarnya terhadap negara lain.
Pedagang ekonomi makro yang sukses dapat melihat tren yang muncul dalam siklus bisnis saat ini dan memposisikan diri untuk masuk ke pasar sebelum banyak orang lain menyadari perubahan yang akan terjadi. Pedagang ini cenderung sangat menyadari sentimen pasar secara keseluruhan dan mencari perubahan awal dalam psikologi sentimen dan pedagang massal untuk memperkirakan kemungkinan jalan selanjutnya dalam siklus ekonomi.
Meskipun pedagang makro-ekonomi terutama bergantung pada teknik dasar untuk evaluasi perdagangan, mereka sering menggunakan analisis teknis untuk membantu mereka mengatur waktu perdagangan mereka untuk masuk dan keluar yang optimal.
Teknik analisis penting yang diterapkan oleh banyak pedagang makro-ekonomi adalah penggunaan analisis antar-pasar. Mereka secara rutin mempelajari hubungan sebab dan akibat di antara berbagai kelas aset.
Misalnya, pedagang makro-ekonomi ingin tahu:
Bagaimana obligasi pemerintah bergerak dalam kaitannya dengan saham?
Apa dampak mata uang tertentu terhadap harga minyak mentah?
Di mana harga komoditas terkait dengan Dolar AS?
Apa hubungan jika ada antara Emas dan Ekuitas?
Ini hanya beberapa pertanyaan yang coba dijawab oleh pedagang makro ekonomi sebelum membuat perkiraan yang tepat.
Gaya Trading # 7 - Carry Trading
Carry trade digunakan oleh banyak lembaga besar di seluruh dunia untuk mencoba mendapatkan pendapatan bunga yang signifikan. Pada dasarnya dengan Carry Trading, Anda membeli mata uang yang menghasilkan bunga yang lebih tinggi, dan membiayainya dengan mata uang yang menghasilkan bunga lebih rendah.
Jadi, misalnya, jika Dolar Australia memiliki suku bunga 4 persen dan Yen Jepang memiliki suku bunga 1 persen, maka membeli pasangan AUD / JPY akan menghasilkan suku bunga bersih 3 persen, dan itu dianggap sebagai carry positif.
Jika di sisi lain, Anda menjual pasangan AUD / JPY maka Anda akan membayar suku bunga 3 persen. Ini dianggap sebagai carry trade yang negatif. Trader harus menyadari efek carry trade ketika mereka membeli dan menjual mata uang, karena biaya carry trader negatif terkadang dapat memakan potensi keuntungan dari return yang diharapkan.
Anda mungkin bertanya-tanya mengapa suku bunga rendah seperti itu akan menarik bagi spekulan atau lembaga yang menggunakan pendekatan carry trade. Nah hal yang penting untuk diingat dengan teknik perdagangan forex ini adalah Anda mendapatkan atau membayar bunga pada nilai nosional, sehingga posisi leverage mungkin dapat menghasilkan lebih banyak kelipatan suku bunga diferensial. Sebagai contoh, berdasarkan 3% yang kami sebutkan sebelumnya, posisi leveraged 10: 1 berpotensi menghasilkan bunga 30% per tahun.
Sekarang meskipun carry trade terdengar seperti proposisi no-loss, pada kenyataannya, Anda masih harus mempertimbangkan fluktuasi pasar potensial saat Anda memegang carry trade. Bergantung pada apakah pasar bergerak ke arah carry positif atau berlawanan dengan itu, Anda akan menyadari keuntungan atau kerugian di luar perbedaan suku bunga leverage.
Jadi intinya, carry trade terbaik adalah yang memiliki perbedaan suku bunga yang menarik dan di mana Anda memiliki bias pasar juga ke arah carry positif. Ini akan menjadi situasi carry trade yang optimal. Tetapi perlu diingat bahwa melakukan perdagangan bukan tanpa risiko, jadi sangat penting Anda memiliki rencana yang solid jika pasar mulai bergerak cepat terhadap arah yang Anda inginkan.
Ringkasan
Dalam artikel Jenis Gaya dan Teknik Trading Forex ini, telah dibahas berbagai gaya trading dan teknik trading forex. Dimulai dengan metode scalping jangka pendek hingga trading jangka panjang makro ekonomi.
Dengan pengetahuan tentang Jenis Gaya dan Teknik Trading Forex ini, Anda sekarang harus dapat memutuskan gaya trading mana yang paling sesuai dengan kepribadian Anda dan gaya eksekusi perdagangan yang selaras dengan temperamen Anda. Sebagai contoh, gaya perdagangan saya di pasar forex difokuskan pada gaya day trading. Inilah yang paling cocok untuk saya dan saya tetap menggunakannya. Sekarang giliran Anda untuk menjelajahi berbagai opsi yang tersedia untuk Anda dan memutuskan kombinasi terbaik untuk Anda.
