Trading dengan Grafik Harian Akan Membuat Anda Menjadi Trader yang Lebih Baik
Kali ini kita akan membahas keuntungan menggunakan grafik harian - time frame paling penting yang harus menjadi acuan bagi trader forex sebelum melakukan open posisi apa pun.
Grafik harian menyediakan sejumlah informasi berharga yang tidak boleh diabaikan. Setelah membaca artikel ini, diharapkan Anda akan memiliki pemahaman yang kuat tentang mengapa grafik harian adalah teman terbaik bagi trader, dan bagaimana Anda dapat menggabungkan jangka waktu harian ke dalam strategi trading Anda.
Bagaimana Cara Trading di Grafik Harian
Apakah Anda seorang trader jangka pendek atau trader jangka menengah, Anda harus selalu mengacu pada grafik harian sebagai bagian dari analisis pasar harian Anda setiap pagi. Grafik harian adalah kerangka waktu yang paling banyak dianalisa oleh hedge fund profesional, bank, pedagang besar, dan pemain pasar utama lainnya yang biasanya dapat menggerakan pasar.
Grafik harian forex menyediakan trader forex suatu gambaran pasar yang sangat penting, informasi berharga yang akan membantu Anda tetap berada di sisi yang tepat dan mereduksi bias pasar.
Analisis grafik harian dapat membantu Anda untuk mengukur apakah ada tekanan beli atau jual di pasar yang lebih besar, dan juga membantu Anda menghindari pembelian di zona resistens utama dan menjual di zona support utama. Anda harus menganalisis aksi harga pada grafik harian beberapa bulan terakhir dan mengajukan pertanyaan yang relevan tentang kondisi pasar saat ini seperti:
Apakah ada tren di pasar, jika ada ke arah mana?
Apakah pasar sedang konsolidasi, jika demikian di mana kisaran tinggi dan rendahnya?
Di mana tingkat resistens berikutnya?
Di mana tingkat support berikutnya?
Apakah ada pola yang muncul di grafik?
Setelah Anda melakukan latihan ini, dan membentuk opini berdasarkan analisis Anda, maka Anda akan berdagang dari sudut pandang yang lebih informatif. Akibatnya, Anda akan lebih nyaman melakukan trading tanpa terus-menerus menebak-nebak.
Pola Tindakan Harga Lebih Terpercaya
Kebanyakan trader forex pemula lebih tertarik pada trading jangka pendek dan day trading. Salah satu alasannya adalah bahwa para trader baru ini percaya bahwa dengan trading di jangka waktu yang lebih rendah, mereka akan memiliki lebih banyak peluang yang tersedia bagi mereka, dan dengan demikian mereka dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan dalam jangka panjang.
Meskipun mungkin terdengar logis, namun mitos trading inilah yang menyebabkan banyak trader tersesat. Anda harus memahami fakta bahwa level support dan resistance, pola grafik, pola candlestick, dan sinyal teknis lainnya pada jangka waktu yang lebih besar seperti grafik forex harian dan grafik mingguan jauh lebih dapat diandalkan daripada pada jangka waktu yang lebih rendah. Aksi harga lebih halus pada grafik harian dan Anda umumnya bisa mendapatkan sinyal yang reliable dari pasar. Hal ini agak lebih sulit untuk diperoleh secara konsisten pada jangka waktu yang lebih kecil.
Ketika menggunakan strategi day trading, Anda akan mendapatkan risiko vs imbalan dalam kemungkinan yang jauh lebih tinggi daripada yang Anda dapatkan pada grafik satu jam, atau 15 menit. Perubahan penawaran dan permintaan yang dibuat pada grafik harian jauh lebih akurat daripada kerangka waktu yang lebih rendah secara umum.
Sedikit Trading, Hasil Lebih Banyak
Salah satu cara paling sederhana yang dapat dilakukan trader untuk meningkatkan kinerja trading mereka adalah dengan beralih ke jangka waktu yang lebih tinggi. Jika Anda trading berdasarkan grafik 15 menit, 30 menit, atau 60 menit, cobalah untuk naik ke grafik 240 menit, 480 menit atau harian.
Ada beberapa keuntungan dari cara ini. Yang pertama adalah sinyal dan pola teknis yang muncul pada jangka waktu yang lebih tinggi ini jauh lebih andal dan layak daripada pola yang Anda temui pada jangka waktu yang lebih rendah. Banyak pola grafik atau pola candlestick pada grafik 1 jam tidak lebih hanyalah bias pasar. Tetapi pola grafik yang berkembang selama beberapa minggu pada jangka waktu harian adalah sesuatu yang harus Andaberi perhatian lebih.
Yang kedua adalah bahwa trading pada grafik harian di forex jauh lebih menguntungkan. Salah satu yang kurang diperhatikan oleh trader adalah biaya komisi transaksi. Ingat, spread transaksi dan komisi broker Anda adalah sama ketika Anda trading untuk mendapatkan keuntungan 20 pip atau 200 pip.
Sebagai contoh, jika Anda ingin melakukan perdagangan untuk pasangan EURUSD dan memiliki spread 2 pips, maka Anda akan membayar biaya spread 10% (2/20) dari keuntungan pada target 20 pip atau 1% (2/200) dari laba pada target 200 pip. Ini perbedaan biaya yang sangat besar. Dengan demikian, jika Anda adalah trader jangka pendek, Anda harus memperhitungkan dampak negatif yang dapat terjadi pada laba Anda dalam jangka panjang.
Trading dengan Grafik harian Mereduksi Peluang Overtrading
Ada beberapa trader yang belum mengetahui manfaat dari trading pada grafik harian, beberapa trader lain telah memahami keuntungan dari trading pada grafik harian, tetapi memiliki masalah lain.
Beberapa trader memiliki kebutuhan psikologis, memacu andrenalin, untuk masuk dan keluar pasar secara konstan.
Jenis overtrading ini jelas dapat menjadi kontra produktif dan mengarah ke hasil yang lebih rendah atau lebih buruk dapat menyebabkan kehancuran akun trading mereka pada akhirnya.
Ada trader lain yang cenderung micro management pada segala sesuatu dan sebagai hasilnya mereka terus-menerus mengawasi posisi mereka detik demi detik, overanalyzing grafik, dan scapling - masuk dan keluar dari posisi dengan cepat. Trader seperti cenderung hyper aktif. Trader seperti ini merasa seolah-olah mereka harus memegang kendali setiap saat. Mereka juga biasanya trader emosional yang cenderung trading agak tidak rasional berdasarkan perasaan.
Saran terbaik yang dapat kami berikan kepada setiap trader yang kesulitan mengendalikan emosi mereka di pasar adalah dengan mencoba pendekatan manajemen trading “Set and Forget” yaitu Anda harus memasukkan Stop loss dan Take profit target saat Anda menempatkan entri Anda, dan kemudian tutup layar komputer Anda.
Dengan beberapa latihan, seorang trader dapat menjadi jauh lebih disiplin di pasar dengan menggunakan pendekatan yang efektif semacam ini.
Mengurangi Risiko dan Leverage
Setiap Trader harus memiliki rencana Manajemen Risiko secara rinci. Dalam rencana manajemen risiko, Anda harus membuat perincian beberapa hal seperti risiko rata-rata per transaksi yang akan Anda ambil, Risk Reward ratio yang akan Anda gunakan, bagaimana cara withdrawal Anda, dan jumlah maksimum leverage yang akan Anda gunakan.
Beberapa trader pemula beralasan bahwa menggunakan grafik harian akan membuat mereka harus menempatkan stop loss pada jarak pip yang relatif besar dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan pada jangka waktu yang lebih kecil. Dan konsekuensinya jika mereka melakukannya akan memiliki risiko lebih besar relatif terhadap akun kecil mereka.
Asumsi ini sepenuhnya tidak benar. Meskipun kisaran harian rata-rata untuk pasangan mata uang akan jauh lebih tinggi daripada rata-rata rentang satu jam atau empat jam, satu-satunya hal yang perlu dilakukan trader dalam hal ini, adalah untuk mengurangi ukuran posisi untuk menyesuaikan potensi stop loss yang lebih besar. Dengan demikian Anda perlu mengurangi leverage Anda yang pada gilirannya akan mengurangi eksposur risiko Anda secara keseluruhan di pasar.
Sekali lagi perlu diingat bahwa pekerjaan utama seorang trader adalah manajemen risiko.. Dan salah satu cara untuk mengurangi risiko adalah dengan mengurangi leverage.
Menemukan Tren Nyata di Pasar
Menggunakan grafik forex harian untuk analisis teknis dapat memandu Anda dalam menganalisis tren nyata di pasar. Ketika melihat grafik forex harian ntuk menemukan tren, Anda ingin memastikan bahwa Anda melihat jumlah data yang tepat. Biasanya, Anda perlu menganalisis beberapa bar harian sebelumnya pada grafik harga. Ini adalah pedoman kasar, dan telah banyak dibuktikan dalam strategi harian forex untuk menganalisis tren pasar potensial.
Berikut ini adalah beberapa teknik sederhana untuk menemukan tren yang muncul dan mapan di pasar menggunakan grafik harian.
Swing High and Lows - Selama uptrend, pasar akan membuat harga tertinggi yang lebih tinggi, dan posisi terendah yang lebih tinggi. Sebaliknya selama tren turun, pasar akan membuat posisi terendah lebih rendah dan tertinggi lebih rendah.
SMA periode 50 dan 200 - Dua rata-rata bergerak yang paling banyak dianalisa pada grafik harian adalah SMA periode 50 dan 200. Perrhatikan saat-saat ketika harga melintasi level-level ini, karena itu bisa menjadi pendahuluan untuk pergerakan harga di masa mendatang.
Trendlines - Trendlines sangat berharga ketika mengidentifikasi tren dan titik pembalikan potensial. Waspadai breakout menutup di luar garis tren karena ini bisa menjadi sinyal peringatan dini dari pembalikan yang terjadi.
Pendekatan Top Down Trading
Trading menggunakan pendekatan analisis Top down adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap trader pro. Dengan jenis analisis ini Anda biasanya akan mulai dengan menganalisis kerangka waktu yang lebih lama seperti grafik bulanan atau mingguan. Kemudian Anda akan pindah ke grafik harian. Setelah Anda melakukan ini, Anda akan mulai menganalisis grafik intraday seperti 4 jamt, 1 jam atau lebih rendah.
Suatu pendekatan trading dengan multi time frame dapat membantu trader dalam pemilihan dan menyaring trading yang berpotensi buruk. Salah satu kerangka waktu paling penting untuk dipertimbangkan dalam analisis multi time frame adalah grafik harian. Di grafik inilah trader besar melakukan sebagian besar analisis mereka dan Anda akan menemukan beberapa level support dan resisten terbaik untuk trading.
Sebagian besar trader profesional ingin tahu apa yang terjadi pada jangka waktu harian terlepas pada jangka waktu berapa mereka akan trading. Apakah Anda seorang day trader atau swing trader, Anda harus mencoba untuk trading ke arah momentum seperti yang terlihat pada grafik harian.
Peluang Swing Trading
Kombinasi grafik harian untuk identifikasi tren dan grafik 4 jam untuk menemukan peluang trading dan menyetel entri yang baik umumnya dianggap sebagai pendekatan swing trade. Swing trade biasanya menahan trading selama 2 hari hingga sekitar 7 hari atau lebih. Jangka waktu swing trading memberikan banyak kesempatan bagi para trader untuk terlibat dengan pasar secara teratur, sambil menjaga biaya transaksi seminimal mungkin.
Berikut ini salah satu cara swing trader dapat menggabungkan dua kerangka waktu ke dalam strategi logis. Swing trader bisa mulai dengan merencanakan semua level utama pada grafik harian termasuk level S / R, Supply and Demand Zones, dan level Fibonacci. Ini berfungsi sebagai level gambaran besarnya. Kemudian dia dapat memperkecil analisa ke grafik 4 jam untuk menganalisis interaksi harga pada level ini. Ini berfungsi sebagai kerangka waktu untuk masuk pasar.
Swing trader mungkin mencari penolakan harga yang kuat dalam bentuk pola candlestick reversal atau breakout melalui kerangka waktu yang lebih tinggi. Dan kemudian dapat dengan cepat membuat penilaian dan bertindak sesuai dengan itu. Dengan pendekatan ini, swing trader mempertimbangkan tindakan harga pada grafik harian jangka waktu yang lebih panjang bersama dengan aksi harga pada grafik yang lebih pendek - grafik 4 jam. Kombinasi ini akan berfungsi untuk menyediakan set up trading dengan probabilitas yang lebih tinggi untuk trader swing.
Keuntungan Lainnya Menggunakan Grafik Harian
Berikut ini beberapa alasan trading jangka waktu harian akan meningkatkan hasil Anda:
Trade Part Time - Tidak ada persyaratan bagi Anda untuk menjadi trader purna waktu atau menonton layar komputer sepanjang hari untuk menjadi trader yang efektif. Trading lebih sedikit sering dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan sebagai bonus tambahan, Anda juga dapat mempertahankan pekerjaan harian Anda sehingga Anda selalu memiliki beberapa sumber pemasukan untuk diri Anda sendiri.
Belajar Untuk Menjadi Disiplin - Trading adalah salah satu hal tersulit yang dapat Anda lakukan. Rasa jenuh akan membuat kontraproduktif dalam trading Anda, terutama ketika terlalu aktif di pasar. Grafik harian membantu Anda untuk mundur sedikit dan memaksa kita untuk trading lebih sedikit.
Mengambil Trading Cream of the Crop - Tidak ada keraguan bahwa tindakan harga dan pola yang muncul pada grafik harian adalah beberapa yang paling dapat diandalkan dari setiap jangka waktu. Ketika kita melihat formasi pada grafik harian, peluang keberhasilan jauh lebih tinggi dan kita dapat lebih yakin bahwa polanya nyata.
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kami telah menekankan pentingnya menggabungkan grafik kerangka waktu harian ke dalam trading Anda sendiri. Bahkan, beralih mindset dari kerangka kerangka waktu yang lebih rendah ke kerangka waktu yang lebih tinggi adalah satu cara tercepat dan paling efektif untuk meningkatkan tingkat kemenangan dan profitabilitas secara keseluruhan.
Jika Anda belum yakin dengan hal ini silahkan lakukan backtest strategi Anda dan menjalankannya pada grafik harian, dan kemudian membandingkan hasilnya ke kerangka waktu yang lebih rendah seperti 1 jam atau 30 menit. Anda akan melihat hasil yang lebih baik pada tes batang harian dalam mayoritas kasus.
Selain manfaat keuangan yang jelas dari trading dengan jangka waktu harian, manfaat psikologis adalah Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memantau layar komputer Anda, mengawasi setiap naik turunnya pasar. Anda dapat memperoleh manfaat dari pendekatan maajemenn trading Set dan Forget.
