Apa itu Supply and Demand Trading Forex.
Memahami alasan mengapa pasangan mata uang bergerak sangat penting untuk pengembangan setiap trader forex. Pada tingkat paling dasar, harga bergerak karena ketidakseimbangan penawaran (supply) dan permintaan (demand) di pasar pada waktu tertentu. Setelah Anda dapat memahami konsep ini, Anda dapat melihat trading dari sudut pandang yang logis.
Kali ini kita akan membahas strategi penawaran dan permintaan perdagangan (Supply and Demand Strategy) dalam Forex. Kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi level penawaran dan permintaan dan bagaimana menerapkan level dalam strategi trading yang komprehensif.
Penawaran dan Permintaan dalam Trading Forex.
Konsep penawaran dan permintaan adalah komponen inti dari teori ekonomi. Aturan Penawaran dan Permintaan menyatakan bahwa jika penawaran suatu komoditas tinggi dan permintaan rendah, ini menghasilkan kelebihan yang mendorong harga turun. Dan sebaliknya, jika persediaan suatu komoditas rendah dan permintaan tinggi, ini akan menciptakan kelangkaan, mendorong harga lebih tinggi.
Aturannya cukup mudah dipahami dan bisa diterapkan pada apa saja, yang termasuk dalam kelompok sumber daya yang dapat diperdagangkan.
Diterapkan ke pasar forex, jika pasokan untuk pasangan mata uang tinggi dan permintaan rendah, itu akan mendorong harga lebih rendah. Jika pasokan untuk pasangan mata uang rendah dan permintaan tinggi, ini akan mendorong harga lebih tinggi.
Penawaran dan permintaan pasangan mata uang ditentukan oleh para pemain di pasar Forex, seperti pemerintah, bank, investor, dana, dan spekulan. Melalui tindakan mereka di pasar, para peserta di pasar Forex terus-menerus mengubah penawaran dan permintaan pasangan mata uang, sehingga menyebabkan harga berfluktuasi. Jika Anda membuka perdagangan mata uang, Anda ikut serta dalam persamaan penawaran dan permintaan di pasar itu.
Apa itu Zona Penawaran dan Permintaan (supply and demand zone) dalam Forex.
Ketidakseimbangan penawaran dan permintaan dalam pasar valas dapat dilihat secara visual pada grafik harga. Setiap tick pada grafik mewakili perubahan dalam sikap pedagang terhadap pasangan masing-masing. Jadi, jika pedagang memiliki bias tertentu untuk pasangan mata uang pada tingkat tertentu, ini dapat dikenali pada grafik Forex oleh trader.
Sebagai contoh, jika pasangan mata uang bergerak ke bawah karena tekanan jual, beberapa trader akan memposisikan pending order beli pada level tertentu di bawah harga. Orang-orang ini tidak percaya bahwa pasangan akan jauh lebih rendah di luar batas pesanan beli mereka. Mereka menempatkan pesanan beli pada level ini untuk membeli pasangan dengan asumsi bahwa pergerakan bearish kemungkinan akan berhenti. Jika sekelompok besar orang melakukan ini, atau bahkan jika sebuah institusi besar melakukan ini, akan ada akumulasi volume besar pesanan tertunda di sekitar level spesifik ini. Ini berarti permintaan akan meningkat ketika harga mencapai level ini, yang kemungkinan akan menyebabkan kenaikan harga yang tajam ketika harga mendekati level ini.
Hal yang sama berlaku di arah yang berlawanan juga. Ketika volume besar diakumulasikan pada tingkat tertentu di atas harga, pasokan akan meningkat, yang dapat menyebabkan harga turun tajam setelah mencapai zona pasokan itu.
Dengan demikian, pedagang harus menyadari dua level penting ini dalam grafik mereka, di mana harga cenderung naik dan turun - Zona Permintaan dan Zona Pasokan.
Zona Permintaan
Zona Permintaan adalah area harga di bawah aksi harga saat ini di mana ada minat beli yang kuat. Ada banyak minat beli di zona permintaan, kemungkinan besar disebabkan oleh volume besar dari pesanan beli sisanya di level ini. Karena alasan ini, ketika harga mencapai tingkat permintaan, order dieksekusi dan sebagian tertentu dari volume pending order akan diserap. Biasanya, Anda akan melihat reaksi harga yang tajam dari Zona Permintaan, dan semakin tajam reaksi harga, semakin banyak pesanan beli yang tertunda di sana.
Perlu Anda ketahui bahwa setiap interaksi dengan level ini menghasilkan kenaikan harga. Dan yang tak kalah penting adalah level Permintaan merupakan suatu area dan bukan sebagai garis tunggal pada grafik.
Zona Pasokan
Zona Pasokan adalah kebalikan dari Zona Permintaan. Area Pasokan terletak di atas aksi harga dan biasanya berisi volume pesanan jual yang relatif besar. Ketika aksi harga mencapai level ini, perintah mulai dijalankan. Pedagang menjual pasangan Valas dan aksi harga berbalik ke sisi negatifnya. Seperti halnya Permintaan, zona Pasokan mengacu pada suatu wilayah dan bukan tingkat tunggal.
Seperti disebutkan sebelumnya, ketika aksi harga mencapai zona penawaran atau permintaan, kemungkinan akan berbalik arah. Oleh karena itu, zona ini digunakan oleh pedagang aksi harga untuk memasuki pasar di masing-masing arah.
Jika aksi harga menurun ke zona permintaan dan memantul ke atas, ini menciptakan peluang untuk memperdagangkan pasangan mata uang ke atas. Ketika harga melonjak ke area pasokan dan memantul ke bawah, ini menciptakan peluang untuk memperdagangkan pasar ke arah yang bearish.
Hal yang sama juga berlaku di arah yang berlawanan. Ketika volume besar diakumulasikan pada tingkat tertentu di atas harga, pasokan akan meningkat, yang dapat menyebabkan harga turun tajam setelah mencapai zona pasokan itu.
Dengan demikian, pedagang harus menyadari dua level penting ini dalam grafik mereka, di mana harga cenderung naik dan turun - Zona Permintaan dan Zona Pasokan.
Menggambar Zona Supply And Demand
Menggambar area penawaran dan permintaan pada grafik adalah suatu tantangan dalam trading. Dengan cara ini Anda akan mengetahui secara visual di mana zona itu berada, dan bersiaplah untuk membuka posisi dipasar ketika harga mencapai zona S / D yang sesuai.
Cara Menemukan Area Pasokan dan Permintaan pada Bagan
"Bagaimana cara menemukan area penawaran dan permintaan pada grafik?"
Mengidentifikasi zona penawaran dan permintaan cukup mudah setelah Anda tahu apa yang harus dicari. Pertama, perkecil grafik pada time frame yang biasa Anda gunakan ketika trading dan kemudian alihkan ke kerangka waktu level lebih tinggi berikutnya. Kerangka waktu tingkat berikutnya adalah 4x atau 5x, kerangka waktu perdagangan Anda. Dengan melakukan ini, Anda akan memiliki pandangan yang lebih luas pada aksi harga keseluruhan.
Kemudian temukan titik balik dalam aksi harga di mana harga bereaksi tajam. Biasanya, titik balik di mana harga bergerak cepat dari level ke bawah, dapat dianggap sebagai level pasokan. Dan sebaliknya, titik balik di mana harga bergerak dengan cepat menjauh dari level ke atas, dapat dianggap sebagai level permintaan.
Ketika Anda menemukan zona titik balik, tariklah gambar bentuk persegi panjang dari platform perdagangan Anda dan rentangkan ke kanan. Atau, untuk lebih mudahnya Anda bisa memanfaatkan beberapa indikator perdagangan penawaran dan permintaan yang tersedia di pasar.
Analisa Penawaran dan Permintaan (supply and demand analysis) dalam Forex.
Sistem trading berbasis penawaran dan permintaan adalah cara yang relatif sederhana, namun dapat diandalkan untuk trading forex. Sistem trading ini dianggap sebagai salah satu metodologi perdagangan aksi harga paling murni.
Aturan analisis penawaran dan permintaan dalam Forex cukup sederhana. Anda harus membeli ketika aksi harga mendekati level permintaan dan memantul ke atas. Anda mengharapkan harga meningkat sebagai hasil dari pesanan pembelian agregat di zona permintaan. Karena itu, Anda memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga yang akan datang.
Anda harus menjual ketika harga mencapai tingkat pasokan dan memantul ke bawah. Anda berasumsi bahwa tindakan harga akan mulai memicu pesanan penjualan agregat di area tersebut, yang kemungkinan akan menyebabkan penurunan harga. Dengan demikian, ini menciptakan peluang untuk pergerakan bearish pada grafik.
Anda bisa menempatkan stop loss order tepat di bawah area permintaan ketika Anda “membeli” di pasar. Sebaliknya, ketika “menjual” letakkan stop loss order Anda tepat di atas area pasokan.
Pendekatan yang paling umum adalah menahan perdagangan Anda sampai aksi harga mencapai level yang berlawanan pada grafik. Jadi, jika Anda melakukan perdagangan “beli” pada zona permintaan, Anda harus menahan perdagangan Anda sampai aksi harga mencapai zona pasokan berikutnya pada grafik. Berlawanan dengan ini, jika Anda melakukan aksi jual pada zona persediaan, maka Anda harus menahan perdagangan Anda sampai harga mencapai tingkat permintaan berikutnya pada grafik.
Namun, sering kali, tidak ada level yang jelas untuk ditargetkan atau mungkin terlalu jauh. Seringkali harga mungkin tidak dapat mencapai level yang berlawanan selama pergerakannya. Oleh karena itu, Anda juga bisa menggunakan analisis turunan harga sederhana ketika Anda menentukan titik keluar Anda pada grafik. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan petunjuk aksi harga yang berbeda seperti tren, pola channeling, atau dengan menganalisis puncak dan bawahan ayunan.
Strategi Supply And Demand Trading dan Aksi Harga Forex.
Sekarang mari kita terapkan pedoman di atas ke dalam contoh trading berdasar supply and demand.
Kami memiliki gambar yang diperbesar dari grafik H1 GBP / USD. Di sudut kiri bawah kita melihat zona penawaran dan permintaan. Zona permintaan ditandai dengan biru dan zona pasokan ditandai dengan magenta. Lihat bahwa aksi harga menciptakan zona permintaan setelah penurunan sebelumnya. Harga memantul beberapa kali dari zona permintaan, dan kami akan memiliki beberapa peluang untuk memasuki perdagangan.
Kami berasumsi bahwa zona permintaan akan memicu pesanan panjang baru, yang akan mendorong harga naik. Stop loss order harus ditempatkan di bawah zona permintaan seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Perhatikan ketika harga naik dari zona permintaan, yang akhirnya mencapai zona pasokan terdekat di atas. Namun, aksi harga menembus level dengan momentum tinggi memberi petunjuk bahwa levelnya tidak kuat, dan bahwa GBP / USD dapat memperpanjang pergerakan bullishnya. Untuk alasan ini perdagangan dapat dilakukan dengan asumsi kenaikan akan terus berlanjut.
Inilah yang terjadi. Harga memulai reli baru. Dalam perjalanan naik kita melihat kenaikan puncak dan peningkatan pantat, yang mengkonfirmasi bahwa GBP / USD berada dalam tren bullish yang kuat. Kenaikan terus selama 1 minggu. Sikap bearish ditunjukkan setelah itu. Saluran bearish merah pada grafik menunjukkan penurunan puncak dan penurunan pantat. Ini adalah indikasi kuat bahwa tren bullish kemungkinan besar akan selesai dan tren bearish mungkin terjadi. Oleh karena itu, itu akan menjadi pilihan yang baik untuk keluar dari perdagangan di bawah kedua pada grafik setelah penciptaan dua puncak turun. Sekarang, mari kita tunjukkan skenario yang berlawanan, contoh perdagangan sisi penawaran:
Grafik harian USD / JPY di atas menunjukkan contoh perdagangan dengan zona pasokan.
Dua panah biru kecil pada grafik menunjukkan penciptaan dua puncak pertama di zona pasokan. Kami akan mencari perdagangan pendek yang berinteraksi dengan level itu.
USD / JPY bisa dijual setelah bouncing seperti yang ditunjukkan dengan panah hijau pertama pada grafik. Harga mulai berkurang sesudahnya. Segera setelah itu, ayunan rendah dibuat dan kami melihat pergerakan harga yang tajam ke atas. Area ini kemudian membentuk zona permintaan yang kuat pada grafik.
Harga kembali ke zona pasokan untuk pengujian ulang sesudahnya. Lihat bahwa USD / JPY memantul tajam ke arah bearish. Ini menciptakan peluang pendek lain pada grafik. Pasangan ini bisa dijual lagi setelah memantul dari level. Setelah harga menurun, itu mencapai tingkat permintaan magenta pada grafik, menciptakan pantulan lain. Perdagangan pendek kedua bisa ditutup ketika Anda mengenali pantulan dari garis permintaan magenta.
Harga kembali ke zona pasokan dan memantul lagi ke bawah. Ini menyebabkan penurunan harga baru. Namun, kali ini aksi harga menciptakan celah pasar yang kuat ke bawah dan hampir melewati zona permintaan yang sudah mapan, yang berarti bahwa kekuatan bearish lebih kuat dari biasanya. Dalam hal ini Anda akan memiliki alasan yang cukup untuk menahan perdagangan dengan asumsi bahwa tekanan jual telah mengambil alih, dan pasangan ini memasuki tren bearish.
Kami menggunakan garis tren kuning bearish besar untuk mengukur intensitas gerakan ke bawah. Kemudian kami menahan perdagangan sampai aksi harga menembus garis tren bearish kuning. Panah merah terakhir menunjukkan saat ketika harga menembus garis tren ke atas, yang akan menjadi sinyal yang valid bahwa perdagangan harus ditutup.
Perintah stop loss untuk tiga perdagangan pendek ditunjukkan dengan garis horizontal merah di atas zona pasokan.
Kesimpulan
Aturan supply and demand menyatakan bahwa:
Harga meningkat ketika permintaan lebih tinggi dan penawaran lebih rendah.
Harga berkurang ketika penawaran lebih tinggi dan permintaan lebih rendah.
Aturan penawaran dan permintaan yang diterapkan dalam perdagangan Forex berarti:
Harga meningkat ketika ada tekanan beli yang tinggi (permintaan).
Harga berkurang ketika ada tekanan jual yang tinggi (penawaran).
Zona penawaran dan permintaan dalam Forex adalah titik balik di mana tindakan harga kemungkinan akan berbalik.
Level-level ini dapat diekspresikan secara visual pada grafik Forex:
Level permintaan terletak di bawah aksi harga dan diharapkan akan menciptakan tekanan beli karena pending / unfilled order di area itu.
Level penawaran terletak di atas aksi harga dan diharapkan akan menciptakan tekanan jual karena pending / unfilled order di area itu.
Untuk menggambar zona penawaran atau permintaan pada grafik Forex, Anda harus:
Identifikasi area di mana aksi harga telah menciptakan tingkat ayunan dengan pergerakan harga yang tajam.
Regangkan alat gambar persegi panjang dari kiri ke kanan untuk menandai area
Untuk trading forex dengan strategi supply and demand, Anda harus:
Beli saat harga memantul ke atas dari area permintaan. Tempatkan stop loss di bawah zona.
Jual saat harga memantul ke bawah dari area pasokan. Letakkan pemberhentian di atas zona.
Tahan perdagangan Anda setidaknya sampai aksi harga mencapai level yang berlawanan pada grafik atau gunakan aturan aksi harga untuk mengelola perdagangan.
